证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024111
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的本色信得过、准确、完竣，莫得无理纪录、
误导性叙述或首要遗漏。
很是请示：
一、对于“北港转债”转股价钱颐养的相关轨则
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
债券代码：127039），凭证《北部湾港股份有限公司公拓荒行可
调节公司债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）刊行条
款以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的相关轨则，在本次
可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股使公司股份发
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生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的
颐养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）
增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1＝P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）
其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款
股利，P1 为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权柄变化情况时，将规律进
行转股价钱颐养，并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体
上刊登公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养目的及暂停
转股时间（如需）。当转股价钱颐养日为本次可转债握有东说念主转股
肯求日或之后、调节股票登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按
公司颐养后的转股价钱奉行。
二、历次可转股价钱颐养情况
凭证相关法律、法例和《召募评释书》的相关轨则，公司本
次刊行可调节公司债券的转股期自可转债刊行已矣之日满六个
月后的第一个往将来起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日
至 2027 年 6 月 28 日。运转转股价钱为 8.35 元/股。
（一）2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年度利润分配
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决议：以公司 2021 年度权柄分拨实施时股权登记日的总股本扣
除公司回购专户上所握股份后的总股本 1,772,393,095 股为基数，
向整体鼓励每 10 股派发现款红利 1.84 元（含税）。凭证《召募
评释书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的相关轨则，
“北港转债”转股价钱由 8.35 元/股颐养为 8.17 元/股，颐养后的转
股价钱自 2022 年 5 月 20 日起收效。具体本色详见公司于 2022
年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
（二）2023 年 5 月 17 日，公司实施了 2022 年度利润分配
决议：以公司 2022 年度权柄分拨实施时股权登记日的总股本为
基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 1.73 元（含税）。凭证
《召募评释书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的相关
轨则，“北港转债”转股价钱由 8.17 元/股颐养为 8.00 元/股，颐养
后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起收效。具体本色详见公司于
（三）经中国证监会《对于容或北部湾港股份有限公司向特
定对象刊行股票注册的批复》（证监许可20231490 号）核准，
公司向特定对象刊行东说念主民币芜俚股 505,617,977 股，刊行价钱 7.12
元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券往返所上市。
凭证《召募评释书》相关要求以及中国证监会对于可调节公司债
“北港转债”转股价钱由 8.00 元/股颐养为 7.80
券刊行的相关轨则，
元/股，颐养后的转股价钱于 2024 年 5 月 13 日起收效。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
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（四）2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年度权柄分拨方
案：以公司现存总股本 2,277,555,761 股为基数，向整体鼓励每
以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的相关轨则，“北港转
债”转股价钱由 7.80 元/股颐养为 7.60 元/股，颐养后的转股价钱
于 2024 年 6 月 6 日起收效。具体本色详见公司于 2024 年 5 月
（五）自 2022 年 2 月 24 日起至 2024 年 11 月 13 日，公司
因实施《2019 年截止性股票激发有狡计》及《对于以集合竞价交
易面容回购部分社会公众股份的预案》，累计回购刊出 9,515,074
股股份。凭证《召募评释书》以及中国证监会对于可调节公司债
券刊行的相关轨则，“北港转债”的转股价钱由 7.60 元/股颐养
为 7.59 元/股，颐养后的转股价自 2024 年 11 月 15 日起收效。具
体本色详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网刊登的相关
公告。
三、本次转股价钱颐养原因及效能
凭证 2023 年度鼓励大会授权，公司于 2024 年 10 月 24 日召
开第十届董事会第九次会议，审议通过了《对于 2024 年中期利
润分配决议的议案》。自 2024 年中期利润分配决议露馅后至实
施时间，因公司可调节公司债券转股、截止性股票激发有狡计授予
股份回购刊出等原因，公司总股本由 2,277,556,392 股减少至
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变”的原则，公司 2024 年中期利润分配决议颐养为：以公司现
有总股本 2,277,549,949 股为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款
红利 1.510004 元（含税），送红股 0 股，转增 0 股，不以公积
金转增股本。具体本色详见同日公司刊登于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网上的《2024 年中期分成派息实施公告》。
本次利润分配决议的除权除息日为 2024 年 11 月 22 日，根
据“北港转债”转股价钱颐养的相关轨则，“北港转债”的转股价钱
将作相应颐养，本次颐养前“北港转债”转股价钱为 7.59 元/股，
颐养后“北港转债”转股价钱为 7.44 元/股，具体狡计流程如下：
P0＝7.59 元/股；
D＝0.1510004 元/股；
P1＝P0－D＝7.59－0.1510004≈7.44 元/股（保留少许点后两
位，临了一位四舍五入）。
颐养后的转股价钱于 2024 年 11 月 22 日起收效。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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