债券简称：康医转债 债券代码：123151
中信建投证券股份有限公司
对于
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
可调度公司债券转股价钱调养的
临时受托处分事务申诉
受托处分东谈主：中信建投证券股份有限公司
声 明
本申诉依据《公司债券刊行与来去处分主见》《公司债券受托处分东谈主执业行
为准则》《可调度公司债券处分主见》的关连端正及《康泰医学系统（秦皇岛）
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐述书》（以下简称
“《召募阐述书》”）、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象刊行
可调度公司债券之受托处分合同》
（以下简称“《受托处分合同》”）的商定，康泰
医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、
“康泰医学”或“公司”）
公开信息浮现文献以及刊行东谈主提供的关连费力等，由本次债券受托处分东谈主中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“受托处分东谈主”）编制。
本申诉仅对本次债券受托处分的关联事项进行阐述，不组成针对本次债券的
任何投资薄情。投资者卤莽关连事宜作念出舒适判断，而不应将本申诉中任何本色
据以行为受托处分东谈主所作的应许或声明。在职何情况下，投资者依据本申诉所进
行的任何行为或不行为，中信建投证券不承担任何背负。
中信建投证券行为康泰医学 2022 年度向不特定对象刊行的可调度公司债券
（债券简称：康医转债，债券代码：123151）的可转债受托处分东谈主，合手续密切关
注对可转债合手有东谈主职权有紧要影响的事项。左证《公司债券刊行与来去处分主见》
《公司债券受托处分东谈主执业行为准则》《可调度公司债券处分主见》等关连端正
及本次债券受托处分合同的商定，现就康医转债转股价钱的调养申诉如下：
一、康医转债转股价钱历次调养情况
公司差异于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届
监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度鼓励大会，审议
通过了《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资
讯网浮现《2022 年年度职权分配施行公告》
（公告编号：2023-052），向整体鼓励
每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.249991 元（含税）。
左证《召募阐述书》关连条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的有
关端正，公司可调度公司债券转股价钱调养为 28.10 元/股，调养后的转股价钱于
二、本次康医转债转股价钱调养情况
调养前转股价钱：东谈主民币 28.10 元/股
调养后转股价钱：东谈主民币 27.80 元/股
转股价钱调养收效日历：2024 年 5 月 29 日
调养转股价钱原因：2023 年年度职权分配
（一）本次转股价钱调养依据
公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度鼓励大会，审议通过了《对于
以职权分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现款股利东谈主民币 3.00 元
（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分
配。放浪本决策浮现日前一来去日（2024 年 4 月 24 日）公司总股本为 401,802,765
股，若以此总股本规划公司推测派发股利东谈主民币 120,540,829.50 元（含税）。若在
分配决策施行前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激勉行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟保管每股分配比例不变，相应调营养
配总数。
因公司可调度公司债券正处于转股期，在本次施行分配决策的股权登记日前，
如有新增可转债转股，则以施行分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照“每
股分配比例不变，相应调营养配总数”的原则对现款分成总数进行调养。
本次职权分配于 2024 年 5 月 29 日施行，具体情况详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）浮现的《2023 年年度职权分配施行公告》。
左证《召募阐述书》的关连条件，在本次刊行之后，若公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况，公司将挨次进行转股价钱调养。
因此，公司 2023 年年度职权分配的施行导致康医转债转股价钱的调养。
（二）本次转股价钱调养的效果
左证《召募阐述书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联端正，
派送现款股利将按下述公式对转股价钱进行调养（保留少许点后两位，终末一位
四舍五入）：
派送现款股利：P1=P0-D。
其中：P0 为调养前转股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。
本次公司施行 2023 年年度职权分配决策后，
“康医转债”的转股价钱调养如
下：
P1=P0-D=28.10-0.30=27.80 元/股
因此，“康医转债”的转股价钱由原 28.10 元/股调养为 27.80 元/股。调养后
的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起收效。
三、上述事项对刊行东谈主的影响
刊行东谈主本次利润分配调养康医转债的转股价钱相宜《召募阐述书》的商定，
未对刊行东谈主平时规划及偿债智商组成影响。
中信建投证券行为康医转债的受托处分东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，
履行债券受托处分东谈主责任，在获悉关连事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，左证
《公司债券刊行与来去处分主见》
《公司债券受托处分东谈主执业行为准则》
《可调度
公司债券处分主见》等关连端正及《受托处分合同》的商定出具本临时受托处分
事务申诉。中信建投证券后续将密切热心刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以及
其他对债券合手有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托处分东谈主责任。
特此提请投资者热心关连风险，并请投资者对关连事项作念出舒适判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于康泰医学系统（秦皇岛）股
份有限公司可调度公司债券转股价钱调养的临时受托处分事务申诉》之盖印页）
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